第四,趋(qū )势源(yuán )于(yú )形态(tài ),趋势因形态而(ér )产生,形态是(shì )趋势之(zhī )母,形(xíng )态是趋势之根基,形态是趋(qū )势产生(shēng )和存在(zài )的前提条件,因(yīn )此,我(wǒ )们对于(yú )趋势研(yán )究和观察的思维起点毫无疑(yí )问是形(xíng )态,而(ér )不是趋(qū )势,更不是局部(bù )价格表(biǎo )现,故(gù )我们交易的解决之道也应始(shǐ )于形态(tài ),基于(yú )形态,而且在趋势展开之前就(jiù )可以(yǐ )从(cóng )形态(tài )中预见到趋势的(de )方向、级别大(dà )小、强(qiáng )弱等核(hé )心信息。也就是说,趋势的(de )方向、级别大(dà )小、强弱等在趋(qū )势形成(chéng )和展开(kāi )之前就(jiù )已确定了,因此一旦形态突(tū )破,就(jiù )不必去(qù )关心和重新研判趋势的(de )方向、大小、强弱。关心也没用,重新研(yán )判也不(bú )会有新(xīn )的正确(què )信息和进一步的有益结(jié )果,相(xiàng )反,重新研判表明你(nǐ )对趋势(shì )没有信(xìn )心,没(méi )有信心(xīn )如何持仓或开仓呢?很多交(jiāo )易者失(shī )败就是缘于思维的出发(fā )点错了(le ),喜欢(huān )从趋势(shì )的局部表现去决定买卖,局(jú )部表现(xiàn )好就追(zhuī )买,否则就追卖。但我(wǒ )们认为(wéi ),如果(guǒ )思维的出发点错了,是不可(kě )能得出(chū )正确的(de )结论的(de )。正确的交易决策在趋(qū )势展(zhǎn )开(kāi )尹始就已经确定了,在趋势(shì )展开过(guò )程之中(zhōng )去决策(cè )是很被动的,因为获胜的主(zhǔ )力已有(yǒu )一定的获利,他可以因(yīn )浮盈而(ér )能经受(shòu )住价格(gé )的振荡,且仍能保持良好心(xīn )态,而(ér )你却不(bú )能,因为你没有浮盈优(yōu )势,一(yī )旦遇到(dào )振荡,心态是不可能不受冲(chōng )击的,一旦触(chù )及止损(sǔn )位,是不可能不止损的(de )。此(cǐ )外(wài ),很多投资者因形态(tài )内的波(bō )段幅度(dù )太小,波段获(huò )利一再偏窄,因此即使形态(tài )突被了(le ),他也不会对趋势有信(xìn )心,受(shòu )此心理(lǐ )阴影制(zhì )约,一遇阻就离场,一遇大(dà )一点的(de )反弹或(huò )回调就对趋势怀疑,就(jiù )重新去(qù )论证,结果总是小波段轻仓操作,赚点小(xiǎo )钱就跑(pǎo )了,而(ér )一旦节奏没踏好,不但(dàn )没赚(zuàn )还(hái )小亏,最后总体上还(hái )是赚了(le )方向却(què )亏了钱(qián ).
如果你(nǐ )能建立起一个系统,必然对(duì )这个系(xì )统相对应的品种经过深(shēn )刻的了(le )解,通(tōng )过系统(tǒng )对这个品种的历史数据进行(háng )详尽的(de )统计后(hòu ),各种对错的信号造成(chéng )的盈亏(kuī )对冲后(hòu ),得出期望值是正的结果以(yǐ )后,才(cái )能使用(yòng )这套系(xì )统(策略)进行交易。这个(gè )时(shí )候,你还需要分析什(shí )么?无(wú )论是操(cāo )作前和(hé )操作后(hòu ),你需要做的就是看系统的(de )发出的(de )信号进行买卖,如果还(hái )要加入(rù )自己主(zhǔ )观的人(rén )为的所谓分析去干扰自己系(xì )统的执(zhí )行,那(nà )么和没有系统,胡乱操(cāo )作有什(shí )么2样?就像民航开飞机,你在起飞(fēi )之前,就要检(jiǎn )查这架(jià )飞机的各部分性能,确(què )定了(le )它(tā )是安全的,难道在起(qǐ )飞之后(hòu )再去发(fā )现问题(tí )解决问(wèn )题?起飞之后,你唯一能做(zuò )的,就(jiù )是严格执行飞行程序。
如果你(nǐ )能建立(lì )起一个(gè )系统,必然对这个系统相对(duì )应的品(pǐn )种经过(guò )深刻的了解,通过系统(tǒng )对这个(gè )品种的(de )历史数据进行详尽的统计后(hòu ),各种(zhǒng )对错的(de )信号造(zào )成的盈亏对冲后,得出(chū )期望(wàng )值(zhí )是正的结果以后,才(cái )能使用(yòng )这套系(xì )统(策(cè )略)进(jìn )行交易。这个时候,你还需(xū )要分析(xī )什么?无论是操作前和(hé )操作后(hòu ),你需(xū )要做的(de )就是看系统的发出的信号进(jìn )行买卖(mài ),如果(guǒ )还要加入自己主观的人(rén )为的所(suǒ )谓分析(xī )去干扰自己系统的执行,那(nà )么和没(méi )有系统(tǒng ),胡乱(luàn )操作有什么2样?就像民(mín )航开(kāi )飞(fēi )机,你在起飞之前,就要检(jiǎn )查这架(jià )飞机的(de )各部分(fèn )性能,确定了它是安全的,难道在(zài )起飞之后再去发现问题(tí )解决问(wèn )题?起(qǐ )飞之后(hòu ),你唯一能做的,就是严格(gé )执行飞(fēi )行程序(xù )。
交易的一个特点就是(shì ),一旦(dàn )你介入(rù )仓位,你之前所有的分析,判断都(dōu )对走势(shì )不起到(dào )一点作用。走势是市场(chǎng )说了(le )算(suàn )不是你说了算。你唯(wéi )一能做(zuò )的,就(jiù )是决定(dìng )什么时(shí )候离开。
交易策略要具有弹(dàn )性,以(yǐ )反应市场的变化,才能(néng )显示出(chū )你高度(dù )谨慎的(de )作战方式。大部分交易员最(zuì )常犯的(de )错误,就是交易策略总是一成(chéng )不变,他们常(cháng )常会说:“他妈的,怎么市(shì )场与我(wǒ )所想的(de )完全不(bú )同?”为什么要相同呢(ne )?生(shēng )活(huó )不总是充满未知数吗(ma )?当你(nǐ )的重要(yào )停损点(diǎn )被行情(qíng )破掉的时候,极大可能是遇(yù )到(dào )震荡(dàng )行情了或者转变趋势了(le ),这时(shí )候你又(yòu )怎么能(néng )继续这个趋势的操作呢?因(yīn )此,这(zhè )时你必(bì )须非常谨慎等待事情变(biàn )得更加(jiā )明朗,而不是贸然的继续操作。
无(wú )论你何(hé )时遭受(shòu )挫折,心中都会很难受。大部(bù )分交(jiāo )易(yì )员在遭受重大亏损时(shí ),总希(xī )望立即(jí )扳回来(lái ),因此(cǐ )越做越大,想一举挽回劣势(shì )。可是(shì ),一旦你这么做,就等(děng )于注定(dìng )你要失(shī )败。在(zài )我遭受那次打击之后,我会(huì )立即减(jiǎn )量经营(yíng ),我当时所做的事,并(bìng )不是在(zài )于赚多(duō )少钱来弥补亏损,而是在于(yú )重拾自(zì )己对交(jiāo )易的信(xìn )心。
用“分散”而“持(chí )久”的(de )手段,在投机市场上长期地(dì )占有概(gài )率优势(shì ),而不(bú )是孤注一掷。
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